| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 043.00 | 66 368.00 | 20 675.00 | 87 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 095.00 | 56 777.00 | 23 317.00 | 80 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 202.00 | 123 146.00 | 61 057.00 | 184 202.00 |
BT Marchandises | 12 732.00 | 2 674.00 | 10 058.00 | 12 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 185.00 | 27 879.00 | 458 306.00 | 486 185.00 |
BZ Autres créances | 159 228.00 | | 159 228.00 | 159 228.00 |
CF Disponibilités | 384 044.00 | | 384 044.00 | 384 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 745.00 | 30 553.00 | 1 017 192.00 | 1 047 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 948.00 | 153 699.00 | 1 078 249.00 | 1 231 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
DG Autres réserves | 615 080.00 | 656 909.00 | | 615 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 181.00 | 58 171.00 | | 135 181.00 |
DL TOTAL (I) | 764 304.00 | 729 123.00 | | 764 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 577.00 | 97 687.00 | | 86 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 368.00 | 148 267.00 | | 227 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 945.00 | 245 954.00 | | 313 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 249.00 | 975 079.00 | | 1 078 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 945.00 | 245 954.00 | | 313 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 584.00 | | 32 619.00 | 151 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 269.00 | | 6 774.00 | 80 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 253.00 | | 18 841.00 | 61 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | 7 003.00 | 10 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 148.00 | 11 998.00 | | 111 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 912.00 | 7 457.00 | | 58 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 236.00 | 4 541.00 | | 52 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 228.00 | 227 228.00 | | 227 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
UX Autres créances clients | 486 185.00 | 486 185.00 | | 486 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 228.00 | 159 228.00 | | 159 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 491.00 | 650 426.00 | 17 065.00 | 667 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 945.00 | 313 945.00 | | 313 945.00 |