| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 236.00 | 41 502.00 | 248 733.00 | 290 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BF Prêts | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 677 870.00 | 41 502.00 | 15 636 367.00 | 15 677 870.00 |
BN En cours de production de biens | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 823.00 | | 213 823.00 | 213 823.00 |
BZ Autres créances | 358 848.00 | | 358 848.00 | 358 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 340.00 | | 999 340.00 | 999 340.00 |
CF Disponibilités | 6 472 857.00 | | 6 472 857.00 | 6 472 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 049 848.00 | | 8 049 848.00 | 8 049 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 727 719.00 | 41 502.00 | 23 686 216.00 | 23 727 719.00 |
CU Autres participations | 13 080 319.00 | | 13 080 319.00 | 13 080 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 826 630.00 | | | 7 826 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 239 443.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | 3 880 530.00 | 880 530.00 | | 3 880 530.00 |
DH Report à nouveau | 7 781 427.00 | -140 348.00 | | 7 781 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 131.00 | 11 498 334.00 | | 594 131.00 |
DL TOTAL (I) | 22 898 719.00 | 15 037 959.00 | | 22 898 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 913 000.00 | 3 890 000.00 | | 4 913 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 487.00 | 67 537.00 | | 160 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 615.00 | 91 200.00 | | 82 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 467.00 | 295 248.00 | | 291 467.00 |
EA Autres dettes | 252 925.00 | 157 664.00 | | 252 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 000.00 | 366 000.00 | | 213 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 497.00 | 611 651.00 | | 787 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 686 216.00 | 15 649 610.00 | | 23 686 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 530.00 | 611 651.00 | | 665 530.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 708 000.00 | 3 808 000.00 | | 6 708 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 215 000.00 | 1 886 000.00 | | 2 215 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 496.00 | | 1 687 496.00 | 1 687 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 496.00 | | 1 687 496.00 | 1 687 496.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 870.00 | |
GE Autres charges | | | 20 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 651.00 | 91 216.00 | | 10 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 10.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 472.00 | 10.00 | | 98 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 872.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 401.00 | 10.00 | | 12 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 427.00 | 1 882.00 | | 12 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 044.00 | -1 872.00 | | 86 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 244.00 | 96 454.00 | | 112 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 314.00 | 13 193 292.00 | | 2 347 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 183.00 | 1 694 957.00 | | 1 753 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 131.00 | 11 498 334.00 | | 594 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 156.00 | 24 983.00 | | 2 156.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -527 000.00 | -376 000.00 | | -527 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 237 000.00 | 148 000.00 | | 237 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 549 000.00 | 4 494 000.00 | | 7 549 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 259 000.00 | 4 267 000.00 | | 7 259 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 550 000.00 | 459 000.00 | | 550 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 708 000.00 | 3 808 000.00 | | 6 708 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 318 705.00 | | 19 364 502.00 | 14 318 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 939 003.00 | 15 387 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 005 337.00 | 15 677 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 334.00 | 290 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 763.00 | | 223 807.00 | 132 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 185 941.00 | | 19 140 695.00 | 14 185 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 564.00 | 36 871.00 | 53 932.00 | 58 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 564.00 | 36 871.00 | 53 932.00 | 58 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 616.00 | 82 616.00 | | 82 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 606.00 | 169 606.00 | | 169 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300 000.00 | 800 000.00 | | 2 300 000.00 |
UP Prêts | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 213 824.00 | | | 213 824.00 |
VB T. V. A. | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VC Groupe et associés | 286 838.00 | | | 286 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 488.00 | 38 521.00 | 121 966.00 | 160 488.00 |
VI Groupe et associés | 250 460.00 | 250 460.00 | | 250 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
VP Divers | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 966.00 | 1 381 780.00 | 1 503 186.00 | 2 884 966.00 |
VW T.V.A. | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 497.00 | 665 531.00 | 121 966.00 | 787 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |