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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 000.00 | 488 750.00 | 201 250.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911.00 | 4 514.00 | 397.00 | 4 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 480.00 | 588 506.00 | 73 974.00 | 662 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AX Avances et acomptes | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 874.00 | 1 092 640.00 | 366 233.00 | 1 458 874.00 |
BT Marchandises | 718 784.00 | 14 376.00 | 704 408.00 | 718 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 847.00 | 13 361.00 | 6 486.00 | 19 847.00 |
BZ Autres créances | 250 334.00 | | 250 334.00 | 250 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 3 342 073.00 | | 3 342 073.00 | 3 342 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 283.00 | 27 737.00 | 4 354 546.00 | 4 382 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 157.00 | 1 120 377.00 | 4 720 779.00 | 5 841 157.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 4 097 000.00 | 4 011 000.00 | | 4 097 000.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | 419.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 520.00 | 86 253.00 | | 135 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 270.00 | 4 164 750.00 | | 4 300 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 138.00 | 257 361.00 | | 237 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 437.00 | 69 043.00 | | 178 437.00 |
EA Autres dettes | 4 934.00 | 7 296.00 | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 509.00 | 334 213.00 | | 420 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 779.00 | 4 498 962.00 | | 4 720 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 426.00 | | 2 077 426.00 | 2 077 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 426.00 | | 2 077 426.00 | 2 077 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 376.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | 153.00 | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | 153.00 | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 1 858.00 | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 1 858.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -1 705.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 730.00 | 23 113.00 | | 46 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 094.00 | 2 388 854.00 | | 2 154 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 574.00 | 2 302 601.00 | | 2 018 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 520.00 | 86 253.00 | | 135 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 726.00 | 74 915.00 | | 1 017 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 216.00 | 57 500.00 | | 435 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 510.00 | 17 415.00 | | 582 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 138.00 | 237 138.00 | | 237 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 437.00 | 178 437.00 | | 178 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 400.00 | 271 400.00 | | 271 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 390.00 | 271 400.00 | 33 991.00 | 305 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 509.00 | 420 509.00 | | 420 509.00 |