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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 113 161.00 | 142 444.00 | 970 717.00 | 1 113 161.00 |
AN Terrains | 11 560 426.00 | 79 747.00 | 11 480 679.00 | 11 560 426.00 |
AP Constructions | 22 212 546.00 | 5 599 058.00 | 16 613 488.00 | 22 212 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 615 224.00 | | 615 224.00 | 615 224.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 454 108.00 | 5 821 249.00 | 31 632 859.00 | 37 454 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 886.00 | | 1 372 886.00 | 1 372 886.00 |
BZ Autres créances | 431 098.00 | | 431 098.00 | 431 098.00 |
CF Disponibilités | 86 103.00 | | 86 103.00 | 86 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 553.00 | | 153 553.00 | 153 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 498.00 | | 2 054 498.00 | 2 054 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 508 607.00 | 5 821 249.00 | 33 687 358.00 | 39 508 607.00 |
CU Autres participations | 1 852 121.00 | | 1 852 121.00 | 1 852 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 912 215.00 | 912 007.00 | | 912 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 044.00 | 726 608.00 | | 349 044.00 |
DK Provisions réglementées | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 351.00 | 1 747 707.00 | | 1 370 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 882 511.00 | 14 573 570.00 | | 15 882 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 678 876.00 | 13 317 775.00 | | 14 678 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 014.00 | 545 853.00 | | 452 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 356.00 | 10 143.00 | | 231 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 183.00 | 15 488.00 | | 6 183.00 |
EA Autres dettes | 63 910.00 | 167 054.00 | | 63 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002 158.00 | 126 432.00 | | 1 002 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 317 007.00 | 28 756 316.00 | | 32 317 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 687 358.00 | 30 504 023.00 | | 33 687 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 807 876.00 | | 3 807 876.00 | 3 807 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 876.00 | | 3 807 876.00 | 3 807 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 433 664.00 | |
GE Autres charges | | | 103 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 4 457.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 691.00 | -4 457.00 | | 5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 150.00 | 81 853.00 | | 162 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 914.00 | 3 807 312.00 | | 3 963 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 871.00 | 3 080 704.00 | | 3 614 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 044.00 | 726 608.00 | | 349 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 807 729.00 | | 4 547 593.00 | 33 807 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755 926.00 | 145 289.00 | 37 454 108.00 | 755 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755 926.00 | 145 289.00 | 34 388 196.00 | 755 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 161.00 | | | 1 113 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 741 817.00 | | 4 547 593.00 | 30 741 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 751.00 | | | 1 952 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 135.00 | 1 014 450.00 | | 4 373 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 135.00 | 872 005.00 | | 4 373 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 492.00 | | | 107 492.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 433 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 433 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 107 492.00 | 433 664.00 | | 107 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 446.00 | | 968 446.00 | 968 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 014.00 | 452 014.00 | | 452 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002 158.00 | 883 226.00 | 15 000.00 | 1 002 158.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 886.00 | 1 372 886.00 | | 1 372 886.00 |
VB T. V. A. | 393 511.00 | 393 511.00 | | 393 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 417.00 | 139 417.00 | | 139 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 743 093.00 | 1 993 168.00 | 6 803 905.00 | 15 743 093.00 |
VI Groupe et associés | 13 710 430.00 | 167 557.00 | 13 542 873.00 | 13 710 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 704 542.00 | | | 1 704 542.00 |
VP Divers | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 553.00 | 133 677.00 | 19 876.00 | 153 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 167.00 | 1 937 661.00 | 120 506.00 | 2 058 167.00 |
VW T.V.A. | 228 025.00 | 228 025.00 | | 228 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 317 007.00 | 3 936 830.00 | 21 330 224.00 | 32 317 007.00 |