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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 774.00 | 15 471.00 | 2 303.00 | 17 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 146.00 | 15 471.00 | 3 675.00 | 19 146.00 |
BT Marchandises | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
BZ Autres créances | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 552.00 | | 106 552.00 | 106 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 698.00 | 15 471.00 | 110 227.00 | 125 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
DH Report à nouveau | -13 072.00 | 349.00 | | -13 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 809.00 | -13 422.00 | | -1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 68 098.00 | 69 907.00 | | 68 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 817.00 | 36 456.00 | | 27 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 12 476.00 | | 11 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691.00 | 243.00 | | 1 691.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 1 103.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 128.00 | 50 278.00 | | 42 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 227.00 | 120 186.00 | | 110 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 128.00 | 50 278.00 | | 42 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
FG Production vendue services | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 445.00 | | 247 445.00 | 247 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 248.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1 250.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 1 250.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 1.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 1.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | 1 249.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 768.00 | 246 617.00 | | 249 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 577.00 | 260 038.00 | | 251 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 809.00 | -13 422.00 | | -1 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 951.00 | 520.00 | | 14 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 951.00 | 520.00 | | 14 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 136.00 | 51 764.00 | 1 372.00 | 53 136.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 696.00 | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 999.00 | 1 915.00 | | 1 999.00 |
ST Autres comptes | 12 851.00 | 15 121.00 | | 12 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 919.00 | 7 519.00 | | 7 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 558.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 457.00 | 1 254.00 | | 1 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 683.00 | 50 136.00 | | 48 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 769.00 | 24 554.00 | | 22 769.00 |