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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 2 974.00 | 2 670.00 | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 901.00 | 254 687.00 | 71 214.00 | 325 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 917.00 | 1 579 218.00 | 477 699.00 | 2 056 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 459.00 | 1 836 879.00 | 1 049 581.00 | 2 886 459.00 |
BT Marchandises | 1 213 722.00 | 19 026.00 | 1 194 696.00 | 1 213 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 123.00 | 1 095.00 | 8 028.00 | 9 123.00 |
BZ Autres créances | 216 649.00 | | 216 649.00 | 216 649.00 |
CF Disponibilités | 1 349 408.00 | | 1 349 408.00 | 1 349 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 455.00 | 20 121.00 | 2 866 334.00 | 2 886 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 914.00 | 1 857 000.00 | 3 915 914.00 | 5 772 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 324.00 | | 192 324.00 | 192 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 995 327.00 | 540 622.00 | | 995 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 099.00 | 564 705.00 | | 225 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 427.00 | 1 955 327.00 | | 2 100 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 526.00 | 1 073 813.00 | | 1 315 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 185.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 061.00 | 44 726.00 | | 43 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 391.00 | 147 807.00 | | 155 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 158.00 | 448 039.00 | | 266 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 212.00 | | |
EA Autres dettes | 35 151.00 | 30 752.00 | | 35 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 488.00 | 1 747 533.00 | | 1 815 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 914.00 | 3 702 860.00 | | 3 915 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 052.00 | | 152 362.00 | 2 759 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 212 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 955.00 | 2 886 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 154.00 | 290 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 224.00 | 2 382 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 158.00 | | 640.00 | 291 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 748.00 | | 76 294.00 | 2 329 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 147.00 | | 75 428.00 | 138 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 989.00 | 156 576.00 | 17 686.00 | 1 697 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 2 007.00 | 1 154.00 | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 868.00 | 154 569.00 | 16 532.00 | 1 695 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 391.00 | 155 391.00 | | 155 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
UP Prêts | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 526.00 | 495 385.00 | 742 498.00 | 1 315 526.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 066.00 | | | 405 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 155.00 | | | 163 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 460.00 | 258 787.00 | 20 673.00 | 279 460.00 |
VW T.V.A. | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 427.00 | 952 286.00 | 742 498.00 | 1 772 427.00 |