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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 153.00 | 4 750.00 | 4 402.00 | 9 153.00 |
AH Fonds commercial | 201 560.00 | | 201 560.00 | 201 560.00 |
AN Terrains | 57 556.00 | 31 757.00 | 25 799.00 | 57 556.00 |
AP Constructions | 366 997.00 | 286 158.00 | 80 838.00 | 366 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 033.00 | 158 359.00 | 8 674.00 | 167 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 107.00 | 239 117.00 | 44 989.00 | 284 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 043.00 | 720 142.00 | 366 900.00 | 1 087 043.00 |
BT Marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BZ Autres créances | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CF Disponibilités | 354 033.00 | | 354 033.00 | 354 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 453.00 | | 426 453.00 | 426 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 496.00 | 720 142.00 | 793 354.00 | 1 513 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 642 730.00 | 601 736.00 | | 642 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 349.00 | 90 993.00 | | 34 349.00 |
DL TOTAL (I) | 685 463.00 | 701 114.00 | | 685 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 426.00 | 33 800.00 | | 38 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 746.00 | 37 832.00 | | 23 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 800.00 | 43 540.00 | | 25 800.00 |
EA Autres dettes | 19 917.00 | 18 680.00 | | 19 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 890.00 | 133 854.00 | | 107 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 354.00 | 834 969.00 | | 793 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 110.00 | 107 344.00 | | 88 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UX Autres créances clients | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 426.00 | 18 647.00 | 19 780.00 | 38 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 890.00 | 88 111.00 | 19 780.00 | 107 890.00 |