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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 284.00 | 616.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 954.00 | 22 562.00 | 10 393.00 | 32 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 124.00 | 93 646.00 | 3 478.00 | 97 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 994.00 | 116 492.00 | 14 502.00 | 130 994.00 |
BT Marchandises | 160 467.00 | 31 076.00 | 129 391.00 | 160 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 158.00 | 3 022.00 | 50 136.00 | 53 158.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 280 960.00 | | 280 960.00 | 280 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 858.00 | 34 098.00 | 462 760.00 | 496 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 852.00 | 150 590.00 | 477 262.00 | 627 852.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 982.00 | 136 203.00 | | 159 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 267.00 | 23 780.00 | | 22 267.00 |
DL TOTAL (I) | 191 049.00 | 168 782.00 | | 191 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532.00 | 4 575.00 | | 1 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 537.00 | 168 842.00 | | 155 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 386.00 | 64 672.00 | | 70 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 637.00 | 55 762.00 | | 46 637.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 886.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 212.00 | 294 737.00 | | 286 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 262.00 | 463 519.00 | | 477 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 582.00 | 294 737.00 | | 274 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 673.00 | | 3 688.00 | 142 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 367.00 | 130 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 367.00 | 130 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 657.00 | | 2 788.00 | 142 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 688.00 | 7 171.00 | 15 367.00 | 124 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 688.00 | 6 887.00 | 15 367.00 | 124 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 155 537.00 | 155 537.00 | | 155 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 582.00 | 274 582.00 | | 274 582.00 |