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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 104 386.00 | | 8 104 386.00 | 8 104 386.00 |
BZ Autres créances | 547 588.00 | | 547 588.00 | 547 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 307 202.00 | | 5 307 202.00 | 5 307 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 854 790.00 | | 9 854 790.00 | 9 854 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 959 177.00 | | 17 959 177.00 | 17 959 177.00 |
CU Autres participations | 8 104 386.00 | | 8 104 386.00 | 8 104 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 096 000.00 | 6 096 000.00 | | 6 096 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 600.00 | 609 600.00 | | 609 600.00 |
DG Autres réserves | 9 376 809.00 | 9 178 650.00 | | 9 376 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 959.00 | 807 759.00 | | 665 959.00 |
DL TOTAL (I) | 16 748 369.00 | 16 692 009.00 | | 16 748 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 196.00 | 377 151.00 | | 1 102 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 2 808.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 807.00 | 379 960.00 | | 1 210 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 959 177.00 | 17 071 970.00 | | 17 959 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 807.00 | 379 960.00 | | 1 210 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 993.00 | 31 577.00 | | 24 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 946.00 | 850 732.00 | | 702 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 987.00 | 42 972.00 | | 36 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 959.00 | 807 759.00 | | 665 959.00 |