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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 625 856.00 | | 625 856.00 | 625 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 084.00 | 116 230.00 | 138 854.00 | 255 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 205.00 | 118 820.00 | 795 385.00 | 914 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 672.00 | 45 581.00 | 287 091.00 | 332 672.00 |
BZ Autres créances | 147 106.00 | | 147 106.00 | 147 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 232 459.00 | | 232 459.00 | 232 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 862.00 | 45 581.00 | 784 281.00 | 829 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 067.00 | 164 401.00 | 1 579 666.00 | 1 744 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 162.00 | 424 162.00 | | 254 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 198 292.00 | 189 820.00 | | 198 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 729.00 | 8 471.00 | | 13 729.00 |
DL TOTAL (I) | 483 782.00 | 640 054.00 | | 483 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 984.00 | 393 621.00 | | 343 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 588.00 | 126 678.00 | | 201 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 906.00 | 218 114.00 | | 325 906.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 6 261.00 | | 2 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 310.00 | 213 654.00 | | 222 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 884.00 | 958 329.00 | | 1 095 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 666.00 | 1 598 382.00 | | 1 579 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 984.00 | 595 907.00 | | 343 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 362.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 473.00 | 154 800.00 | 2 075 273.00 | 1 920 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 473.00 | 154 800.00 | 2 075 273.00 | 1 920 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 315.00 | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 315.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824.00 | 3 586.00 | | -2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 1 113.00 | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 473.00 | 2 080 070.00 | | 2 205 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 745.00 | 2 071 598.00 | | 2 191 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 729.00 | 8 471.00 | | 13 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 545.00 | 2 151.00 | | 6 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 486.00 | | 4 719.00 | 909 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 446.00 | | | 628 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 365.00 | | 4 719.00 | 250 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 389.00 | 30 431.00 | | 88 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 799.00 | 30 431.00 | | 85 799.00 |