| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880 398.00 | 260 811.00 | 619 586.00 | 880 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 222.00 | | 300 222.00 | 300 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 860.00 | 140 425.00 | 105 435.00 | 245 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 980.00 | 401 236.00 | 1 032 744.00 | 1 433 980.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 372.00 | 12 860.00 | 75 512.00 | 88 372.00 |
BZ Autres créances | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
CF Disponibilités | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 296.00 | 12 860.00 | 157 436.00 | 170 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 276.00 | 414 097.00 | 1 190 180.00 | 1 604 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | -352 701.00 | -213 937.00 | | -352 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 551.00 | -138 764.00 | | -247 551.00 |
DL TOTAL (I) | 104 448.00 | 351 999.00 | | 104 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 842.00 | 103 856.00 | | 375 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 128.00 | 576 306.00 | | 446 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 090.00 | 160 031.00 | | 95 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 045.00 | 109 436.00 | | 97 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 627.00 | 49 739.00 | | 71 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 732.00 | 999 367.00 | | 1 085 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 180.00 | 1 351 366.00 | | 1 190 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 826.00 | | | 769 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 486.00 | 1 794.00 | | 11 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 685.00 | | | 1 394 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 228.00 | | | 1 152 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 457.00 | | | 242 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 862.00 | 196 375.00 | | 204 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 632.00 | 172 180.00 | | 88 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 230.00 | 24 195.00 | | 116 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 090.00 | 95 090.00 | | 95 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 128.00 | 446 128.00 | | 446 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 356.00 | 48 450.00 | 278 405.00 | 364 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 446.00 | 163 946.00 | 7 500.00 | 171 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 732.00 | 769 826.00 | 278 405.00 | 1 085 732.00 |