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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 266.00 | 843.00 | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 005.00 | 19 700.00 | 12 305.00 | 32 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 694.00 | 24 516.00 | 13 177.00 | 37 694.00 |
BT Marchandises | 77 257.00 | | 77 257.00 | 77 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 249.00 | | 1 619 249.00 | 1 619 249.00 |
BZ Autres créances | 226 898.00 | | 226 898.00 | 226 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 1 468 884.00 | | 1 468 884.00 | 1 468 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 854.00 | | 3 399 854.00 | 3 399 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 547.00 | 24 516.00 | 3 413 031.00 | 3 437 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 738 993.00 | 648 605.00 | | 738 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 205.00 | 90 388.00 | | 266 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 946.00 | 2 176.00 | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 844.00 | 803 869.00 | | 1 069 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 874.00 | 879 186.00 | | 472 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612 084.00 | 501 053.00 | | 612 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 326.00 | 410 199.00 | | 590 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 097.00 | 83 628.00 | | 315 097.00 |
EA Autres dettes | 186 444.00 | 2 502.00 | | 186 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 170.00 | 205 115.00 | | 162 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 187.00 | 2 085 873.00 | | 2 343 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 031.00 | 2 889 743.00 | | 3 413 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 999.00 | 1 967 442.00 | | 2 011 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 503.00 | | 6 190.00 | 31 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 923.00 | | 6 190.00 | 26 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 055.00 | 5 462.00 | | 19 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 613.00 | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 117.00 | 4 849.00 | | 15 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 326.00 | 590 326.00 | | 590 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 444.00 | 186 444.00 | | 186 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 170.00 | 162 170.00 | | 162 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 249.00 | 1 619 249.00 | | 1 619 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 140 826.00 | 140 826.00 | | 140 826.00 |
VC Groupe et associés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 080.00 | 140 892.00 | 331 188.00 | 472 080.00 |
VI Groupe et associés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 425.00 | | | 406 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 544.00 | 78 544.00 | | 78 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 557.00 | 1 847 527.00 | 30.00 | 1 847 557.00 |
VW T.V.A. | 181 074.00 | 181 074.00 | | 181 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 103.00 | 1 399 915.00 | 331 188.00 | 1 731 103.00 |