| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 508.00 | 37 745.00 | 60 762.00 | 98 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 122.00 | | 546 122.00 | 546 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 974.00 | 41 167.00 | 607 808.00 | 648 974.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 325.00 | 257 593.00 | 73 731.00 | 331 325.00 |
BZ Autres créances | 252 530.00 | | 252 530.00 | 252 530.00 |
CF Disponibilités | 130 523.00 | | 130 523.00 | 130 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 140.00 | 257 593.00 | 509 547.00 | 767 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 114.00 | 298 760.00 | 1 117 354.00 | 1 416 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 96 532.00 | 198 091.00 | | 96 532.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 880.00 | -101 560.00 | | -50 880.00 |
DL TOTAL (I) | 156 535.00 | 207 416.00 | | 156 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 389.00 | 221 174.00 | | 211 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 5 027.00 | | 1 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 853.00 | 74 614.00 | | 60 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 311.00 | 288 611.00 | | 471 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 693.00 | | |
EA Autres dettes | 205 064.00 | 374 311.00 | | 205 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 586.00 | 4 179.00 | | 10 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 819.00 | 971 608.00 | | 960 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 354.00 | 1 179 024.00 | | 1 117 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 452.00 | 14 652.00 | 262 104.00 | 247 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 452.00 | 14 652.00 | 262 104.00 | 247 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 492.00 | 3 459.00 | | 4 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 405 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 539.00 | 409 361.00 | | 4 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 156.00 | 246 640.00 | | 120 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 202.00 | 491 048.00 | | 120 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 664.00 | -81 687.00 | | -115 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 527.00 | 1 873 619.00 | | 537 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 407.00 | 1 975 178.00 | | 588 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 880.00 | -101 560.00 | | -50 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 093.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 362 006.00 | 351 545.00 | | 362 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 167.00 | 5 000.00 | | 36 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 167.00 | 5 000.00 | | 36 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342 601.00 | | 85 008.00 | 342 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 601.00 | | 85 008.00 | 342 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 601.00 | | 85 008.00 | 342 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 311.00 | 471 311.00 | | 471 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 854.00 | 117 854.00 | | 117 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546 950.00 | | 546 950.00 | 546 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 389.00 | 22 023.00 | 151 420.00 | 211 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 367.00 | 636 367.00 | | 636 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 317.00 | 636 367.00 | 546 950.00 | 1 183 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 966.00 | 710 600.00 | 151 420.00 | 899 966.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |