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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | 121 396.00 | 261 604.00 | 383 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 291.00 | 14 575.00 | 717.00 | 15 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 999.00 | 52 244.00 | 1 755.00 | 53 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 978.00 | 877 979.00 | 213 999.00 | 1 091 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 198.00 | 1 066 193.00 | 479 004.00 | 1 545 198.00 |
BT Marchandises | 724 851.00 | 75 299.00 | 649 552.00 | 724 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 570.00 | 8 080.00 | 116 490.00 | 124 570.00 |
BZ Autres créances | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
CF Disponibilités | 351 693.00 | | 351 693.00 | 351 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 514.00 | 83 379.00 | 1 211 135.00 | 1 294 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 712.00 | 1 149 572.00 | 1 690 140.00 | 2 839 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DG Autres réserves | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 587.00 | -1 229 448.00 | | -1 094 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 901.00 | 134 861.00 | | 65 901.00 |
DL TOTAL (I) | -571 780.00 | -637 681.00 | | -571 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 739.00 | 560.00 | | 15 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 368.00 | 1 760 570.00 | | 1 673 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 326.00 | 111 901.00 | | 159 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 190.00 | 197 433.00 | | 225 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 979.00 | 174 357.00 | | 177 979.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | 13 849.00 | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 920.00 | 2 258 670.00 | | 2 261 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 140.00 | 1 620 988.00 | | 1 690 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 433.00 | 549 852.00 | | 697 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 168.00 | | 58 451.00 | 1 512 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 421.00 | 1 545 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 421.00 | 1 145 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 373.00 | | 918.00 | 397 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 865.00 | | 57 533.00 | 1 113 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 135.00 | 96 673.00 | 24 011.00 | 872 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 317.00 | 258.00 | | 14 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 818.00 | 96 416.00 | 24 011.00 | 857 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 396.00 | | | 121 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 225.00 | 8 073.00 | | 67 225.00 |
6T Sur comptes clients | 7 664.00 | 417.00 | | 7 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 285.00 | 8 490.00 | | 196 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 285.00 | 8 490.00 | | 196 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425 774.00 | 134 450.00 | 627 994.00 | 1 425 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 190.00 | 189 102.00 | | 225 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
VB T. V. A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VI Groupe et associés | 247 594.00 | 10 519.00 | | 247 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 511.00 | 182 151.00 | 10 360.00 | 192 511.00 |
VW T.V.A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 594.00 | 538 107.00 | 627 994.00 | 2 102 594.00 |