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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
AN Terrains | 198 195.00 | 77 896.00 | 120 299.00 | 198 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 706.00 | 440 508.00 | 16 198.00 | 456 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 833.00 | 600 730.00 | 14 103.00 | 614 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 113.00 | 1 135 909.00 | 160 204.00 | 1 296 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 096.00 | 28 334.00 | 580 762.00 | 609 096.00 |
BZ Autres créances | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 555.00 | | 196 555.00 | 196 555.00 |
CF Disponibilités | 1 178 361.00 | | 1 178 361.00 | 1 178 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 913.00 | 28 334.00 | 2 042 579.00 | 2 070 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 026.00 | 1 164 244.00 | 2 202 783.00 | 3 367 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 868.00 | 1 367 388.00 | | 1 420 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 839.00 | 53 480.00 | | 208 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 707.00 | 1 486 868.00 | | 1 695 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 068.00 | 77 579.00 | | 6 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 839.00 | 279 075.00 | | 245 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 758.00 | 276 353.00 | | 233 758.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 3 196.00 | | 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 361.00 | 40 785.00 | | 19 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 075.00 | 678 454.00 | | 507 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 783.00 | 2 165 322.00 | | 2 202 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 075.00 | 657 114.00 | | 507 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 834.00 | | 2 337.00 | 1 326 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 058.00 | 1 296 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 058.00 | 1 269 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 454.00 | | 2 337.00 | 1 300 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 323.00 | 47 113.00 | 32 526.00 | 1 121 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 679.00 | 1 097.00 | | 15 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 643.00 | 46 016.00 | 32 526.00 | 1 105 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 912.00 | 16 422.00 | | 11 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 912.00 | 16 422.00 | | 11 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 912.00 | 16 422.00 | | 11 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 839.00 | 245 839.00 | | 245 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 556 035.00 | 556 035.00 | | 556 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VB T. V. A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 713.00 | 686 713.00 | | 686 713.00 |
VW T.V.A. | 163 471.00 | 163 471.00 | | 163 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 620.00 | 505 620.00 | | 505 620.00 |