| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 364.00 | 111 096.00 | 21 268.00 | 132 364.00 |
AN Terrains | 281 676.00 | 67 475.00 | 214 202.00 | 281 676.00 |
AP Constructions | 1 106 045.00 | 742 931.00 | 363 113.00 | 1 106 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 860 381.00 | 7 165 945.00 | 4 694 437.00 | 11 860 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 292.00 | 656 654.00 | 205 638.00 | 862 292.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BF Prêts | 228 541.00 | | 228 541.00 | 228 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 074 251.00 | 8 744 101.00 | 13 330 151.00 | 22 074 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 880.00 | | 828 880.00 | 828 880.00 |
BN En cours de production de biens | 165 841.00 | | 165 841.00 | 165 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 496 444.00 | | 1 496 444.00 | 1 496 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 222.00 | 110 773.00 | 215 449.00 | 326 222.00 |
BZ Autres créances | 523 145.00 | | 523 145.00 | 523 145.00 |
CF Disponibilités | 3 986 983.00 | | 3 986 983.00 | 3 986 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 396 500.00 | 110 773.00 | 7 285 727.00 | 7 396 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 470 751.00 | 8 854 874.00 | 20 615 877.00 | 29 470 751.00 |
CU Autres participations | 7 581 700.00 | | 7 581 700.00 | 7 581 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 559.00 | 177 559.00 | | 177 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 439.00 | 3 329 218.00 | | 1 973 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 665.00 | 1 894 220.00 | | 2 218 665.00 |
DK Provisions réglementées | 1 370 657.00 | 1 384 582.00 | | 1 370 657.00 |
DL TOTAL (I) | 16 850 319.00 | 17 895 580.00 | | 16 850 319.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 512.00 | 3 167 938.00 | | 2 415 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 900.00 | 427 414.00 | | 561 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 200.00 | 839 892.00 | | 731 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 500.00 | | |
EA Autres dettes | 38 946.00 | 101 295.00 | | 38 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 558.00 | 4 634 039.00 | | 3 747 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 615 877.00 | 22 559 619.00 | | 20 615 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 652 754.00 | 1 370 201.00 | 18 022 954.00 | 16 652 754.00 |
FG Production vendue services | 762 638.00 | 900.00 | 763 538.00 | 762 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 415 391.00 | 1 371 101.00 | 18 786 492.00 | 17 415 391.00 |
FM Production stockée | | | 114 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 936 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 482 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 516 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 624 033.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 175.00 | 655 938.00 | | 160 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 475.00 | 1 279 971.00 | | 160 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 109.00 | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 157.00 | 161 195.00 | | 147 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 713.00 | 761 304.00 | | 148 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 763.00 | 518 668.00 | | 11 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 199.00 | 124 225.00 | | 64 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 692.00 | 541 670.00 | | 369 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 396 942.00 | 21 367 231.00 | | 20 396 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 178 277.00 | 19 473 010.00 | | 18 178 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 665.00 | 1 894 220.00 | | 2 218 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 990 950.00 | | 200 700.00 | 21 990 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 399.00 | 22 074 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 399.00 | 14 120 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 364.00 | | | 132 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 049 346.00 | | 188 448.00 | 14 049 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809 241.00 | | 12 252.00 | 7 809 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 980 169.00 | 837 769.00 | 117 399.00 | 7 980 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 744.00 | 17 352.00 | | 93 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 886 426.00 | 820 417.00 | 117 399.00 | 7 886 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384 582.00 | 146 250.00 | 160 175.00 | 1 384 582.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
6T Sur comptes clients | 110 773.00 | | | 110 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 335.00 | | | 154 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568 917.00 | 154 250.00 | 180 175.00 | 1 568 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 250.00 | 160 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 900.00 | 561 900.00 | | 561 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 893.00 | 322 893.00 | | 322 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 140.00 | 241 140.00 | | 241 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
UP Prêts | 228 541.00 | 5 299.00 | 223 243.00 | 228 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 209 141.00 | 209 141.00 | | 209 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 082.00 | 117 082.00 | | 117 082.00 |
VB T. V. A. | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 512.00 | 558 370.00 | 1 857 142.00 | 2 415 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 143.00 | | | 752 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 248.00 | 143 248.00 | | 143 248.00 |
VP Divers | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 491.00 | 348 491.00 | | 348 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 026.00 | 871 652.00 | 224 375.00 | 1 096 026.00 |
VW T.V.A. | 146 275.00 | 146 275.00 | | 146 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 558.00 | 1 890 416.00 | 1 857 142.00 | 3 747 558.00 |