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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
AP Constructions | 228 138.00 | 78 451.00 | 149 686.00 | 228 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 876.00 | 14 890.00 | 12 986.00 | 27 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 862.00 | 49 665.00 | 60 197.00 | 109 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 580.00 | 144 549.00 | 304 032.00 | 448 580.00 |
BT Marchandises | 86 532.00 | | 86 532.00 | 86 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 539.00 | | 94 539.00 | 94 539.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 165 112.00 | | 165 112.00 | 165 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 215.00 | | 351 215.00 | 351 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 795.00 | 144 548.00 | 655 247.00 | 799 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
DG Autres réserves | 37 053.00 | 23 859.00 | | 37 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 722.00 | 39 674.00 | | 80 722.00 |
DL TOTAL (I) | 176 032.00 | 121 789.00 | | 176 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 662.00 | 308 951.00 | | 288 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 799.00 | 19 596.00 | | 20 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 962.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 616.00 | 46 306.00 | | 86 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 088.00 | 56 408.00 | | 83 088.00 |
EA Autres dettes | | 7 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 214.00 | 439 985.00 | | 479 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 247.00 | 561 775.00 | | 655 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 586.00 | 265 405.00 | 753 991.00 | 488 586.00 |
FG Production vendue services | 233 619.00 | 37 183.00 | 270 803.00 | 233 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 205.00 | 302 588.00 | 1 024 794.00 | 722 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 046.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 7 703.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 9 794.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -9 794.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 139.00 | 3 159.00 | | 23 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 605.00 | 692 698.00 | | 1 033 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 883.00 | 653 024.00 | | 952 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 722.00 | 39 674.00 | | 80 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 995.00 | | 35 584.00 | 412 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 641.00 | | 35 584.00 | 365 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 501.00 | 25 045.00 | | 119 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 960.00 | 25 046.00 | | 117 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 411.00 | 411.00 | 822.00 | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411.00 | 411.00 | 822.00 | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | 411.00 | 822.00 | 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 740.00 | 20 862.00 | 89 537.00 | 188 740.00 |
VI Groupe et associés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 784.00 | 98 706.00 | 77.00 | 98 784.00 |
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 244.00 | 211 367.00 | 89 537.00 | 379 244.00 |