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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 591.00 | | 608 591.00 | 608 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 412.00 | 18 268.00 | 1 341 144.00 | 1 359 412.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 206 544.00 | | 1 206 544.00 | 1 206 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 544.00 | | 1 206 544.00 | 1 206 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 957.00 | 18 268.00 | 2 547 689.00 | 2 565 957.00 |
CU Autres participations | 749 801.00 | 17 249.00 | 732 552.00 | 749 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 284 512.00 | 1 284 512.00 | | 1 284 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 223 828.00 | 1 244 329.00 | | 1 223 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | -20 500.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 527.00 | 2 539 806.00 | | 2 543 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 1 971.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 262.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 161.00 | 5 234.00 | | 4 161.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 689.00 | 2 545 041.00 | | 2 547 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 161.00 | 5 234.00 | | 4 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 991.00 | 14 118.00 | | 26 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 270.00 | 34 619.00 | | 23 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 721.00 | -20 500.00 | | 3 721.00 |