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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 489.00 | 4 418.00 | 12 071.00 | 16 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 527.00 | 150 206.00 | 153 321.00 | 303 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 543.00 | 23 401.00 | 4 142.00 | 27 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 050.00 | 178 024.00 | 255 026.00 | 433 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BN En cours de production de biens | 134 934.00 | | 134 934.00 | 134 934.00 |
BT Marchandises | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 777.00 | | 754 777.00 | 754 777.00 |
BZ Autres créances | 148 935.00 | | 148 935.00 | 148 935.00 |
CF Disponibilités | 770 526.00 | | 770 526.00 | 770 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 336.00 | | 1 848 336.00 | 1 848 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 385.00 | 178 024.00 | 2 103 361.00 | 2 281 385.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 288 182.00 | | | 288 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 489 412.00 | | | 489 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 726.00 | | | 352 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 812.00 | | | 238 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 780.00 | | | 402 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 275.00 | | | 224 275.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 916.00 | | | 388 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 950.00 | | | 1 613 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 361.00 | | | 2 103 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 528.00 | | | 1 342 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 451.00 | | 190 867.00 | 295 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 268.00 | 433 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 268.00 | 401 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | 9 907.00 | 6 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 947.00 | | 176 044.00 | 278 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | 4 916.00 | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 937.00 | 41 087.00 | | 136 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 3 185.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 704.00 | 37 902.00 | | 135 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 780.00 | 402 780.00 | | 402 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 757.00 | 99 757.00 | | 99 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 916.00 | 388 916.00 | | 388 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
UX Autres créances clients | 754 777.00 | 754 777.00 | | 754 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VB T. V. A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 726.00 | 81 304.00 | 271 422.00 | 352 726.00 |
VI Groupe et associés | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 051.00 | 905 213.00 | 11 838.00 | 917 051.00 |
VW T.V.A. | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 950.00 | 1 342 528.00 | 271 422.00 | 1 613 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
ST Autres comptes | 219 612.00 | | | 219 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 549.00 | | | 505 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 299.00 | | | 287 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 129.00 | | | 453 129.00 |