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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 5 414.00 | -5 414.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
AP Constructions | 40 339.00 | 4 803.00 | 35 536.00 | 40 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 536.00 | 67 057.00 | 173 479.00 | 240 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 179.00 | 181 164.00 | 218 015.00 | 399 179.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 570.00 | | 165 570.00 | 165 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 799.00 | 258 437.00 | 640 362.00 | 898 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BT Marchandises | 3 161 228.00 | | 3 161 228.00 | 3 161 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 299.00 | 90 298.00 | 1 029 000.00 | 1 119 299.00 |
BZ Autres créances | 248 537.00 | | 248 537.00 | 248 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
CF Disponibilités | 299 158.00 | | 299 158.00 | 299 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 910.00 | 90 298.00 | 4 843 612.00 | 4 933 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 710.00 | 348 736.00 | 5 483 974.00 | 5 832 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 275 945.00 | | |
DG Autres réserves | 2 248 521.00 | 1 293 014.00 | | 2 248 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 419.00 | 804 563.00 | | 784 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 940.00 | 3 473 521.00 | | 4 132 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 933.00 | 91 487.00 | | 53 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078.00 | 536 912.00 | | 10 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049.00 | 1 064.00 | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 783.00 | 820 630.00 | | 939 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 425.00 | 289 731.00 | | 239 425.00 |
EA Autres dettes | 103 765.00 | 4 670.00 | | 103 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 034.00 | 1 744 493.00 | | 1 351 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 974.00 | 5 218 014.00 | | 5 483 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 638.00 | 1 689 474.00 | | 1 330 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 049 504.00 | | 9 049 504.00 | 9 049 504.00 |
FD Production vendue biens | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
FG Production vendue services | 312 530.00 | | 312 530.00 | 312 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 367 002.00 | | 9 367 002.00 | 9 367 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 383 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 047 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 344 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 478.00 | 3 294.00 | | 9 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 1 022.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 884.00 | 9 386.00 | | 9 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 850.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 384.00 | 10 236.00 | | 10 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 992.00 | 3 817.00 | | 12 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | 1 970.00 | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 477.00 | 5 787.00 | | 17 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 092.00 | 4 449.00 | | -7 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 899.00 | 306 016.00 | | 276 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 424 910.00 | 9 480 430.00 | | 9 424 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 640 491.00 | 8 675 868.00 | | 8 640 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 419.00 | 804 563.00 | | 784 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 184.00 | 113 521.00 | | 74 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 235.00 | | 193 414.00 | 725 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 850.00 | 898 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 850.00 | 680 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | 2 806.00 | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 295.00 | | 190 608.00 | 509 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 570.00 | | | 210 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 387.00 | 79 355.00 | 305.00 | 179 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 44.00 | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 018.00 | 79 311.00 | 305.00 | 174 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 480.00 | | 7 182.00 | 97 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 480.00 | | 7 182.00 | 97 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 480.00 | | 7 182.00 | 97 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 783.00 | 939 783.00 | | 939 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 570.00 | | 165 570.00 | 165 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 343.00 | 1 011 343.00 | | 1 011 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 956.00 | 107 956.00 | | 107 956.00 |
VB T. V. A. | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 933.00 | 37 587.00 | 16 346.00 | 53 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 461.00 | 144 461.00 | | 144 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 929.00 | 1 375 359.00 | 210 570.00 | 1 585 929.00 |
VW T.V.A. | 146 967.00 | 146 967.00 | | 146 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 984.00 | 1 330 638.00 | 16 346.00 | 1 346 984.00 |