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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 598.00 | 36 521.00 | 10 078.00 | 46 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 872.00 | 90 337.00 | 18 535.00 | 108 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 778.00 | 130 962.00 | 28 817.00 | 159 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 884.00 | 10 585.00 | 260 299.00 | 270 884.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 205 054.00 | | 205 054.00 | 205 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 654.00 | 10 585.00 | 521 069.00 | 531 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 432.00 | 141 547.00 | 549 885.00 | 691 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 504.00 | 210 235.00 | | 234 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 568.00 | 24 269.00 | | 26 568.00 |
DL TOTAL (I) | 269 456.00 | 242 888.00 | | 269 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 887.00 | 110 439.00 | | 101 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 852.00 | 117 404.00 | | 38 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 901.00 | 149 130.00 | | 119 901.00 |
EA Autres dettes | 19 789.00 | 4 643.00 | | 19 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 429.00 | 403 644.00 | | 280 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 885.00 | 646 532.00 | | 549 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 168.00 | 403 644.00 | | 202 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 203.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 762.00 | | 1 063 762.00 | 1 063 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 762.00 | | 1 063 762.00 | 1 063 762.00 |
FM Production stockée | | | -10 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 174.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 071.00 | 9.00 | | 8 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 5.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 5.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927.00 | 4.00 | | 7 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 4 283.00 | | 3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 792.00 | 955 765.00 | | 1 061 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 224.00 | 931 497.00 | | 1 035 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 568.00 | 24 269.00 | | 26 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 301.00 | 12 548.00 | | 23 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 169.00 | | 6 130.00 | 182 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 521.00 | 159 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 521.00 | 155 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 861.00 | | 6 130.00 | 177 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 118.00 | 7 261.00 | 28 521.00 | 148 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | -4 104.00 | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 014.00 | 11 365.00 | 28 521.00 | 144 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
UX Autres créances clients | 259 245.00 | 259 245.00 | | 259 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 701.00 | 23 440.00 | 78 261.00 | 101 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 855.00 | 283 855.00 | | 283 855.00 |
VW T.V.A. | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 429.00 | 202 168.00 | 78 261.00 | 280 429.00 |