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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 17 030.00 | 7 366.00 | 9 663.00 | 17 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 111.00 | 12 471.00 | 6 639.00 | 19 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 966.00 | 20 700.00 | 1 313 266.00 | 1 333 966.00 |
BT Marchandises | 111 901.00 | | 111 901.00 | 111 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BZ Autres créances | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 542.00 | | 155 542.00 | 155 542.00 |
CF Disponibilités | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 741.00 | | 320 741.00 | 320 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 708.00 | 20 700.00 | 1 634 007.00 | 1 654 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 365 473.00 | | | 365 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
DL TOTAL (I) | 794 423.00 | | | 794 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 296.00 | | | 691 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 212.00 | | | 96 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 584.00 | | | 839 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 007.00 | | | 1 634 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 563.00 | | | 238 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 282.00 | | 15 298.00 | 1 319 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | 1 333 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 37 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 819.00 | | 7 798.00 | 29 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 462.00 | | 7 500.00 | 19 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 351.00 | 3 963.00 | 614.00 | 17 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 351.00 | 3 963.00 | 614.00 | 17 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 296.00 | 90 275.00 | 379 680.00 | 691 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 739.00 | 43 201.00 | 3 537.00 | 46 739.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 584.00 | 238 563.00 | 379 680.00 | 839 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
ST Autres comptes | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 836.00 | | | 61 836.00 |