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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 347.00 | 23 671.00 | 1 676.00 | 25 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 341.00 | 27 165.00 | 2 176.00 | 29 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 809.00 | 50 247.00 | 12 562.00 | 62 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 645.00 | | 122 645.00 | 122 645.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 660.00 | 50 247.00 | 146 413.00 | 196 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 001.00 | 77 412.00 | 148 589.00 | 226 001.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DH Report à nouveau | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 136.00 | | 205.00 | 29 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 592.00 | | 205.00 | 25 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 187.00 | 1 977.00 | | 25 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 143.00 | 1 977.00 | | 22 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 874.00 | 8 374.00 | | 41 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 874.00 | 8 374.00 | | 41 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 874.00 | 8 374.00 | | 41 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 122 645.00 | 122 645.00 | | 122 645.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 846.00 | 563.00 | 4 800.00 | 16 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 851.00 | 133 851.00 | | 133 851.00 |
VW T.V.A. | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 107.00 | 113 824.00 | 4 800.00 | 130 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
ST Autres comptes | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YT Sous‐traitance | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 565.00 | | | 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |