| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 441.00 | 16 947.00 | 494.00 | 17 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 908.00 | 17 414.00 | 494.00 | 17 908.00 |
BT Marchandises | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 666.00 | 2 354.00 | 13 312.00 | 15 666.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 318.00 | 2 354.00 | 107 964.00 | 110 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 226.00 | 19 768.00 | 108 458.00 | 128 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 575.00 | 90 741.00 | | 87 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 918.00 | 6 462.00 | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 97 493.00 | 97 203.00 | | 97 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 7 535.00 | | 6 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 144.00 | 3 563.00 | | 4 144.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 965.00 | 11 336.00 | | 10 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 458.00 | 108 539.00 | | 108 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 409.00 | | 100 409.00 | 100 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 409.00 | | 100 409.00 | 100 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | 2 808.00 | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 409.00 | 101 510.00 | | 100 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 491.00 | 95 048.00 | | 90 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 918.00 | 6 462.00 | | 9 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467.00 | | | 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 990.00 | 423.00 | | 16 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | 423.00 | | 16 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | 241.00 | | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | 241.00 | | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | 241.00 | | 2 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 937.00 | 12 364.00 | 3 573.00 | 15 937.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 988.00 | | | 14 988.00 |