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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 326.00 | 50 326.00 | 6 000.00 | 56 326.00 |
AP Constructions | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 426.00 | 23 788.00 | 7 639.00 | 31 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 481.00 | 75 019.00 | 18 462.00 | 93 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 548.00 | 159 345.00 | 74 203.00 | 233 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 512.00 | | 107 512.00 | 107 512.00 |
BZ Autres créances | 119 775.00 | | 119 775.00 | 119 775.00 |
CF Disponibilités | 205 893.00 | | 205 893.00 | 205 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 635.00 | | 444 635.00 | 444 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 184.00 | 159 345.00 | 518 838.00 | 678 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 153 538.00 | 106 209.00 | | 153 538.00 |
DH Report à nouveau | | -16 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 616.00 | 63 588.00 | | 88 616.00 |
DL TOTAL (I) | 285 055.00 | 196 439.00 | | 285 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 550.00 | 6 088.00 | | 14 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 670.00 | 112 878.00 | | 85 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 562.00 | 127 274.00 | | 133 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 783.00 | 257 995.00 | | 233 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 838.00 | 454 433.00 | | 518 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 114.00 | | 15 434.00 | 218 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 686.00 | | 15 434.00 | 119 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 394.00 | 10 952.00 | | 148 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 548.00 | 1 778.00 | | 48 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 846.00 | 9 174.00 | | 99 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VI Groupe et associés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 884.00 | 112 884.00 | | 112 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 396.00 | 233 946.00 | 450.00 | 234 396.00 |
VW T.V.A. | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 783.00 | 233 783.00 | | 233 783.00 |