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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 583 000.00 | 5 659 000.00 | 3 924 000.00 | 9 583 000.00 |
AN Terrains | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AP Constructions | 4 206 000.00 | 2 107 000.00 | 2 099 000.00 | 4 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 000.00 | 904 000.00 | 235 000.00 | 1 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 000.00 | 1 043 000.00 | 80 000.00 | 1 123 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | 1 000.00 | 135 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 525 000.00 | 9 714 000.00 | 6 811 000.00 | 16 525 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 000.00 | 6 000.00 | 77 000.00 | 83 000.00 |
BZ Autres créances | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
CF Disponibilités | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 000.00 | 6 000.00 | 2 144 000.00 | 2 150 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 675 000.00 | 9 720 000.00 | 8 955 000.00 | 18 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
DG Autres réserves | 2 611 200.00 | 2 611 200.00 | | 2 611 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 474 731.00 | -3 403 726.00 | | -3 474 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 380.00 | -71 005.00 | | -57 380.00 |
DL TOTAL (I) | -2 865 000.00 | -1 877 000.00 | | -2 865 000.00 |
DP Provisions pour risques | 371 000.00 | 358 000.00 | | 371 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249 000.00 | 6 740 000.00 | | 6 249 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 000.00 | 2 604 000.00 | | 3 163 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 231.00 | 94 848.00 | | 83 231.00 |
EA Autres dettes | 1 764 000.00 | 1 924 000.00 | | 1 764 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 176 000.00 | 11 268 000.00 | | 11 176 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 000.00 | 9 352 000.00 | | 8 955 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 057 000.00 | -743 000.00 | | -1 057 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -32 000.00 | -29 000.00 | | -32 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 18 000.00 | -10 000.00 | | 18 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 000.00 | -39 000.00 | | 14 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 321 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 321 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23 172 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 864 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -374 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -294 000.00 | |
GE Autres charges | | | -22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 71 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -734 000.00 | -120 000.00 | | -734 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 831.00 | -17 937.00 | | -18 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 000.00 | -150 000.00 | | -105 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 379.00 | -71 004.00 | | -57 379.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 039 000.00 | 754 000.00 | | 1 039 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 057 000.00 | 743 000.00 | | 1 057 000.00 |