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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 809.00 | 50 771.00 | 5 038.00 | 55 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 822.00 | 5 564.00 | 257.00 | 5 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 018.00 | 44 594.00 | 3 425.00 | 48 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 604.00 | 103 208.00 | 9 396.00 | 112 604.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 494.00 | 103 208.00 | 63 286.00 | 166 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | | | 419.00 |
DH Report à nouveau | -35 970.00 | | | -35 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
DL TOTAL (I) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 965.00 | | 153 965.00 | 153 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 965.00 | | 153 965.00 | 153 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 259.00 | | | 155 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 504.00 | | 6 100.00 | 106 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 988.00 | | 6 100.00 | 51 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 009.00 | 4 198.00 | | 99 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 988.00 | 1 062.00 | | 51 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 022.00 | 3 136.00 | | 47 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 309.00 | 6 344.00 | 5 965.00 | 12 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VP Divers | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 919.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 825.00 | 45 148.00 | 676.00 | 45 825.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 263.00 | 36 298.00 | 5 965.00 | 42 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
ST Autres comptes | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
YT Sous‐traitance | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | | | 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 357.00 | | | 67 357.00 |