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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 277.00 | 3 023.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 539.00 | 206 875.00 | 39 664.00 | 246 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 732.00 | 61 649.00 | 49 083.00 | 110 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 603.00 | 290 284.00 | 113 319.00 | 403 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 270.00 | 5 338.00 | 452 932.00 | 458 270.00 |
BZ Autres créances | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 830.00 | | 101 830.00 | 101 830.00 |
CF Disponibilités | 255 320.00 | | 255 320.00 | 255 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 292.00 | 5 338.00 | 925 954.00 | 931 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 895.00 | 295 622.00 | 1 039 274.00 | 1 334 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 310 749.00 | 309 846.00 | | 310 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 501.00 | 135 903.00 | | 133 501.00 |
DL TOTAL (I) | 477 251.00 | 478 750.00 | | 477 251.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 645.00 | 37 981.00 | | 49 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 093.00 | 235 019.00 | | 226 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 135.00 | 249 813.00 | | 242 135.00 |
EA Autres dettes | 11 140.00 | 18 444.00 | | 11 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 023.00 | 541 846.00 | | 532 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 274.00 | 1 050 596.00 | | 1 039 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 169.00 | 514 837.00 | | 500 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 049.00 | | 30 950.00 | 405 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 371.00 | 402 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 371.00 | 378 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | 3 300.00 | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 474.00 | | 29 650.00 | 382 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | -2 000.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 589.00 | 26 065.00 | 33 371.00 | 297 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 589.00 | 25 788.00 | 33 371.00 | 297 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 634.00 | 3 639.00 | 15 935.00 | 17 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 634.00 | 3 639.00 | 15 935.00 | 17 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 634.00 | 3 639.00 | 15 935.00 | 47 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 639.00 | 15 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 093.00 | 226 093.00 | | 226 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 445 965.00 | 445 965.00 | | 445 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VB T. V. A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 478.00 | 17 625.00 | 31 854.00 | 49 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 240.00 | 567 740.00 | 3 500.00 | 571 240.00 |
VW T.V.A. | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 023.00 | 500 169.00 | 31 854.00 | 532 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 094.00 | 9 297.00 | | 8 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 735.00 | 16 326.00 | | 13 735.00 |
ST Autres comptes | 300 022.00 | 303 122.00 | | 300 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 871.00 | 75 620.00 | | 55 871.00 |
YT Sous‐traitance | 391 638.00 | 578 506.00 | | 391 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 822.00 | 128 306.00 | | 177 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 022.00 | 2 042.00 | | 3 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 116.00 | 11 339.00 | | 11 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 524.00 | 450 639.00 | | 506 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 912.00 | 265 137.00 | | 233 912.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 088.00 | 1 102 280.00 | | 939 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |