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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 376.00 | | 119 376.00 | 119 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 482.00 | 172 960.00 | 55 522.00 | 228 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 108.00 | 181 210.00 | 174 898.00 | 356 108.00 |
BT Marchandises | 325 648.00 | | 325 648.00 | 325 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 79 742.00 | | 79 742.00 | 79 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 257.00 | 15 065.00 | 482 192.00 | 497 257.00 |
CF Disponibilités | 600 401.00 | | 600 401.00 | 600 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 463.00 | 15 065.00 | 1 490 398.00 | 1 505 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 571.00 | 196 274.00 | 1 665 296.00 | 1 861 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 629.00 | 696 629.00 | | 696 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 930.00 | 344 461.00 | | 362 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 015.00 | 418 468.00 | | 322 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 574.00 | 1 569 559.00 | | 1 491 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | 2 846.00 | | 3 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 748.00 | 106 853.00 | | 96 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 232.00 | 85 826.00 | | 73 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 722.00 | 196 648.00 | | 173 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 296.00 | 1 766 207.00 | | 1 665 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 722.00 | 195 579.00 | | 173 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 320.00 | | 2 185 320.00 | 2 185 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 320.00 | | 2 185 320.00 | 2 185 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 396.00 | |
GE Autres charges | | | 45 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | 37 979.00 | | 1 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 679.00 | 38 802.00 | | 45 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027.00 | 482.00 | | 4 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 527.00 | 482.00 | | 18 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 1 735.00 | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 1 735.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 614.00 | -1 254.00 | | 16 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 397.00 | 145 203.00 | | 101 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 215.00 | 2 340 009.00 | | 2 237 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 201.00 | 1 921 540.00 | | 1 915 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 015.00 | 418 468.00 | | 322 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 708.00 | | | 373 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 356 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 236 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 332.00 | | | 254 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 414.00 | 16 396.00 | 17 600.00 | 182 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 414.00 | 16 396.00 | 17 600.00 | 182 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 065.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
VW T.V.A. | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 722.00 | 173 722.00 | | 173 722.00 |