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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
AH Fonds commercial | 136 137.00 | 39 141.00 | 96 996.00 | 136 137.00 |
AP Constructions | 855 195.00 | 584 269.00 | 270 926.00 | 855 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 553.00 | 172 725.00 | 49 828.00 | 222 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 904.00 | 657 581.00 | 216 323.00 | 873 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 928.00 | 1 474 102.00 | 635 826.00 | 2 109 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 042.00 | | 83 042.00 | 83 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 666.00 | 900.00 | 2 459 766.00 | 2 460 666.00 |
BZ Autres créances | 330 782.00 | | 330 782.00 | 330 782.00 |
CF Disponibilités | 589 735.00 | | 589 735.00 | 589 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 026.00 | 900.00 | 3 538 126.00 | 3 539 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 954.00 | 1 475 002.00 | 4 173 952.00 | 5 648 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 294.00 | 672 294.00 | | 672 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 517 964.00 | 458 875.00 | | 517 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 730.00 | 359 089.00 | | 339 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 038.00 | 1 573 308.00 | | 1 613 038.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 79 471.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 79 471.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 645.00 | 63 105.00 | | 108 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 421.00 | 1 406 376.00 | | 1 342 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 264.00 | 1 232 070.00 | | 1 078 264.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 1 448.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 914.00 | 2 702 999.00 | | 2 530 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 952.00 | 4 355 778.00 | | 4 173 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 804.00 | 2 677 091.00 | | 2 433 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736.00 | 1 609.00 | | 1 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 013 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 013 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 779 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 329 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 329 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 364 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 000.00 | 67 724.00 | | 188 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 765.00 | 35 822.00 | | 84 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 235.00 | 31 902.00 | | 103 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 934.00 | 112 791.00 | | 69 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 802.00 | 170 309.00 | | 101 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 967 588.00 | 16 347 901.00 | | 16 967 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 627 858.00 | 15 988 812.00 | | 16 627 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 730.00 | 359 089.00 | | 339 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 359.00 | | 296 282.00 | 2 238 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 713.00 | 2 109 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 416.00 | 156 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 297.00 | 1 951 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 939.00 | | | 161 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 667.00 | | 296 282.00 | 2 074 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 674.00 | 136 069.00 | 381 782.00 | 1 680 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 715.00 | 87.00 | 5 416.00 | 25 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 959.00 | 135 982.00 | 376 365.00 | 1 654 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 471.00 | 30 000.00 | 79 471.00 | 79 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | 624.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 666.00 | | 624.00 | 40 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 137.00 | 30 000.00 | 80 095.00 | 120 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 79 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 421.00 | 1 342 421.00 | | 1 342 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 187.00 | 268 187.00 | | 268 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 048.00 | 330 048.00 | | 330 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 586.00 | 2 459 586.00 | | 2 459 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 910.00 | 9 800.00 | 70 898.00 | 106 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VP Divers | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 797.00 | 159 797.00 | | 159 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 001.00 | 2 865 169.00 | 2 832.00 | 2 868 001.00 |
VW T.V.A. | 472 889.00 | 472 889.00 | | 472 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 914.00 | 2 433 804.00 | 70 898.00 | 2 530 914.00 |