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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 301.00 | 20 530.00 | 184 771.00 | 205 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 874.00 | 46 564.00 | 20 310.00 | 66 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 103.00 | 72 094.00 | 209 009.00 | 281 103.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 845.00 | 961.00 | 327 883.00 | 328 845.00 |
BZ Autres créances | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 732.00 | 961.00 | 400 771.00 | 401 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 835.00 | 73 055.00 | 609 780.00 | 682 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | 279 095.00 | 259 692.00 | | 279 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 518.00 | 19 403.00 | | 27 518.00 |
DL TOTAL (I) | 377 763.00 | 350 245.00 | | 377 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 787.00 | 27 883.00 | | 12 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 546.00 | 31 558.00 | | 86 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 898.00 | 68 232.00 | | 101 898.00 |
EA Autres dettes | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 017.00 | 127 835.00 | | 232 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 780.00 | 478 080.00 | | 609 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 301.00 | 115 048.00 | | 230 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 099.00 | | 393 099.00 | 393 099.00 |
FG Production vendue services | 496 423.00 | 67 784.00 | 564 207.00 | 496 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 522.00 | 67 784.00 | 957 306.00 | 889 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 133.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 556.00 | 133.00 | | 9 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -133.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 2 957.00 | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 379.00 | 741 626.00 | | 969 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 861.00 | 722 223.00 | | 941 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 518.00 | 19 403.00 | | 27 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 887.00 | 1 937.00 | | 298 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 721.00 | 281 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 721.00 | 66 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 301.00 | | | 210 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 826.00 | 1 769.00 | | 84 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | 168.00 | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 912.00 | 11 717.00 | 11 065.00 | 50 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 912.00 | 11 717.00 | 11 065.00 | 45 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 326 925.00 | 326 925.00 | | 326 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 787.00 | 11 071.00 | 1 716.00 | 12 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 037.00 | 349 109.00 | 3 928.00 | 353 037.00 |
VW T.V.A. | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 017.00 | 230 301.00 | 1 716.00 | 232 017.00 |