| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480 583.00 | 2 294 983.00 | 185 599.00 | 2 480 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 101 366.00 | 9 210 880.00 | 1 890 486.00 | 11 101 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 729.00 | | 254 729.00 | 254 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 856 671.00 | 11 505 863.00 | 2 350 808.00 | 13 856 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BZ Autres créances | 86 228 027.00 | | 86 228 027.00 | 86 228 027.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 863 100.00 | | 1 863 100.00 | 1 863 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 131 639.00 | | 88 131 639.00 | 88 131 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 988 311.00 | 11 505 863.00 | 90 482 447.00 | 101 988 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
DH Report à nouveau | 38 443 305.00 | 35 272 013.00 | | 38 443 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 095 580.00 | 3 171 291.00 | | 4 095 580.00 |
DL TOTAL (I) | 42 633 789.00 | 38 538 208.00 | | 42 633 789.00 |
DP Provisions pour risques | 212 936.00 | | | 212 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 936.00 | | | 212 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 123 602.00 | 12 453 966.00 | | 17 123 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 448 891.00 | 7 885 354.00 | | 10 448 891.00 |
EA Autres dettes | 20 063 176.00 | 23 959 170.00 | | 20 063 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 635 722.00 | 44 298 666.00 | | 47 635 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 482 447.00 | 82 836 874.00 | | 90 482 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 635 722.00 | 44 298 666.00 | | 47 635 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 709.00 | 153 063 410.00 | 153 832 118.00 | 768 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 709.00 | 153 063 410.00 | 153 832 118.00 | 768 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 984 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 298 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 008 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 922 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 936.00 | |
GE Autres charges | | | 14 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 447 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 536 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 379 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 197.00 | 18 908.00 | | 7 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 803.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 683 508.00 | 441 489.00 | | 683 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600 288.00 | 1 265 972.00 | | 1 600 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 222 475.00 | 126 422 278.00 | | 154 222 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 126 895.00 | 123 250 986.00 | | 150 126 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 095 580.00 | 3 171 291.00 | | 4 095 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 853 079.00 | | 167 126.00 | 13 853 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 426.00 | 254 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 534.00 | 13 856 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 108.00 | 2 500 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 101 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484 747.00 | | 161 938.00 | 2 484 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 096 177.00 | | 5 188.00 | 11 096 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 155.00 | | | 272 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 491 864.00 | 1 013 999.00 | | 10 491 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894 012.00 | 400 971.00 | | 1 894 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 597 852.00 | 613 028.00 | | 8 597 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 212 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 716.00 | 212 936.00 | 16 716.00 | 16 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 936.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 123 602.00 | 17 123 602.00 | | 17 123 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 526 896.00 | 6 526 896.00 | | 6 526 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050 276.00 | 3 050 276.00 | | 3 050 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 078.00 | 402 078.00 | | 402 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 729.00 | | 254 729.00 | 254 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 247 296.00 | 1 247 296.00 | | 1 247 296.00 |
VC Groupe et associés | 84 702 523.00 | 84 702 523.00 | | 84 702 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 20 063 176.00 | 20 063 176.00 | | 20 063 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 906.00 | 416 906.00 | | 416 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 779.00 | 273 779.00 | | 273 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863 100.00 | 1 863 100.00 | | 1 863 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 345 857.00 | 88 091 128.00 | 254 729.00 | 88 345 857.00 |
VW T.V.A. | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 635 723.00 | 47 635 723.00 | | 47 635 723.00 |