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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 660.00 | 3 262.00 | 23 397.00 | 26 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 428.00 | 77 681.00 | 13 746.00 | 91 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 138 915.00 | 80 944.00 | 57 971.00 | 138 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 047.00 | 313.00 | 304 733.00 | 305 047.00 |
BZ Autres créances | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CF Disponibilités | 524 536.00 | | 524 536.00 | 524 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 409.00 | 313.00 | 886 096.00 | 886 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 325.00 | 81 257.00 | 944 067.00 | 1 025 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 050.00 | 256 457.00 | | 258 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 086.00 | 128 793.00 | | 183 086.00 |
DL TOTAL (I) | 496 137.00 | 440 250.00 | | 496 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | 5 829.00 | | 3 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 124.00 | 18 113.00 | | 21 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 864.00 | 178 905.00 | | 193 864.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 2 340.00 | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 816.00 | 169 311.00 | | 191 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 930.00 | 380 963.00 | | 447 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 067.00 | 821 213.00 | | 944 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 478.00 | 8 466.00 | | 72 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 603.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 818.00 | 6 863.00 | | 70 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 371.00 | | 57.00 | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371.00 | | 57.00 | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371.00 | | 57.00 | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 865.00 | 193 865.00 | | 193 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 817.00 | 191 817.00 | | 191 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 547.00 | 9 875.00 | 27 671.00 | 37 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 195.00 | 339 195.00 | | 339 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 195.00 | 339 195.00 | | 339 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 930.00 | 420 259.00 | 27 671.00 | 447 930.00 |