| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
AN Terrains | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 278.00 | 316 914.00 | 175 364.00 | 492 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 126.00 | 528 738.00 | 241 388.00 | 770 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338 164.00 | | 338 164.00 | 338 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 904.00 | 848 851.00 | 845 053.00 | 1 693 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 594 979.00 | | 594 979.00 | 594 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 896.00 | 1 236.00 | 57 659.00 | 58 896.00 |
BZ Autres créances | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
CF Disponibilités | 1 240 556.00 | | 1 240 556.00 | 1 240 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 818.00 | 1 236.00 | 2 052 582.00 | 2 053 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 722.00 | 850 087.00 | 2 897 635.00 | 3 747 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 376.00 | | | 412 376.00 |
DG Autres réserves | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 502.00 | | | 493 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 155.00 | | | 1 079 155.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 359.00 | | | 125 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 530.00 | | | 762 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 616.00 | | | 606 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 665.00 | | | 255 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 480.00 | | | 1 758 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 635.00 | | | 2 897 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 719.00 | | | 1 698 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 530.00 | | | 762 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 592 064.00 | | 14 592 064.00 | 14 592 064.00 |
FD Production vendue biens | 1 780 439.00 | | 1 780 439.00 | 1 780 439.00 |
FG Production vendue services | 176 211.00 | | 176 211.00 | 176 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 548 715.00 | | 16 548 715.00 | 16 548 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 636 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 784 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 012 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 778.00 | | | 166 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 704 092.00 | | | 16 704 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 210 591.00 | | | 16 210 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 502.00 | | | 493 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 378.00 | | 89 606.00 | 1 794 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 355 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 750.00 | 174 330.00 | 1 693 904.00 | 15 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | 24 330.00 | 1 262 877.00 | 15 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 679.00 | | 89 278.00 | 1 213 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 935.00 | | 329.00 | 504 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 678.00 | 107 647.00 | 23 474.00 | 764 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 479.00 | 107 647.00 | 23 474.00 | 761 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 616.00 | 606 616.00 | | 606 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
UX Autres créances clients | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 359.00 | 65 598.00 | 59 761.00 | 125 359.00 |
VI Groupe et associés | 761 423.00 | 761 423.00 | | 761 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 777.00 | | | 128 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 151.00 | 107 151.00 | | 107 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 381.00 | 218 251.00 | 17 130.00 | 235 381.00 |
VW T.V.A. | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 480.00 | 1 698 719.00 | 59 761.00 | 1 758 480.00 |