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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 818.00 | 57 146.00 | 672.00 | 57 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 681.00 | 19 227.00 | 1 454.00 | 20 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 733.00 | 29 502.00 | 41 231.00 | 70 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 249.00 | 105 874.00 | 43 374.00 | 149 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
BZ Autres créances | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CF Disponibilités | 356 990.00 | | 356 990.00 | 356 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 022.00 | | 479 022.00 | 479 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 271.00 | 105 874.00 | 522 397.00 | 628 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 148.00 | 98 830.00 | | 113 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 378.00 | 39 317.00 | | 60 378.00 |
DL TOTAL (I) | 206 525.00 | 171 148.00 | | 206 525.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 617.00 | 102 347.00 | | 28 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 568.00 | 13 868.00 | | 17 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 522.00 | 106 019.00 | | 145 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 780.00 | 42 095.00 | | 78 780.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 171.00 | 264 329.00 | | 309 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 397.00 | 435 476.00 | | 522 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 171.00 | 259 344.00 | | 309 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 645.00 | | 1 321 645.00 | 1 321 645.00 |
FG Production vendue services | 408 098.00 | | 408 098.00 | 408 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 743.00 | | 1 729 743.00 | 1 729 743.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 15 250.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 15 250.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 21.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | 8 514.00 | | 15 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 613.00 | 1 280 439.00 | | 1 752 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 235.00 | 1 241 122.00 | | 1 692 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 378.00 | 39 317.00 | | 60 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 622.00 | | 24 226.00 | 152 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 149 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 149 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 622.00 | | 24 210.00 | 152 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 543.00 | 16 931.00 | 27 600.00 | 116 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 543.00 | 16 931.00 | 27 600.00 | 116 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VI Groupe et associés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 990.00 | 275 990.00 | | 275 990.00 |