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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 157.00 | 17 261.00 | 7 896.00 | 25 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 646.00 | 144 306.00 | 258 340.00 | 402 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 646.00 | 200 409.00 | 284 237.00 | 484 646.00 |
BT Marchandises | 908 384.00 | 222 517.00 | 685 867.00 | 908 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 069.00 | 21 824.00 | 525 245.00 | 547 069.00 |
BZ Autres créances | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CF Disponibilités | 1 064 491.00 | | 1 064 491.00 | 1 064 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 590.00 | 244 341.00 | 2 311 249.00 | 2 555 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 235.00 | 444 750.00 | 2 595 485.00 | 3 040 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 278 354.00 | 1 116 032.00 | | 1 278 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 979.00 | 412 322.00 | | 410 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 970.00 | 48 637.00 | | 42 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 903.00 | 1 594 590.00 | | 1 749 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 946.00 | 422 829.00 | | 401 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 969.00 | 32 269.00 | | 42 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 329.00 | 5 215.00 | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 909.00 | 448 887.00 | | 241 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 563.00 | 112 485.00 | | 145 563.00 |
EA Autres dettes | 8 117.00 | 3 238.00 | | 8 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 4 500.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 583.00 | 1 029 423.00 | | 845 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 485.00 | 2 624 013.00 | | 2 595 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 616.00 | | 37 373.00 | 451 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343.00 | 484 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 343.00 | 427 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 773.00 | | 19 373.00 | 412 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 544.00 | 67 209.00 | 4 343.00 | 137 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 808.00 | 11 034.00 | | 27 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 736.00 | 56 175.00 | 4 343.00 | 109 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 373.00 | 29 144.00 | | 193 373.00 |
6T Sur comptes clients | 46 056.00 | 242.00 | 24 474.00 | 46 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 429.00 | 29 386.00 | 24 474.00 | 239 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 429.00 | 29 386.00 | 24 474.00 | 239 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 386.00 | 24 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 909.00 | 241 909.00 | | 241 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 520 885.00 | 520 885.00 | | 520 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VC Groupe et associés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 946.00 | 90 991.00 | 286 390.00 | 401 946.00 |
VI Groupe et associés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 715.00 | 582 715.00 | 18 000.00 | 600 715.00 |
VW T.V.A. | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 253.00 | 530 298.00 | 286 390.00 | 841 253.00 |