| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 942.00 | 45 594.00 | 3 348.00 | 48 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 467.00 | 62 203.00 | 15 263.00 | 77 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 804.00 | 109 764.00 | 23 039.00 | 132 804.00 |
BT Marchandises | 1 677 156.00 | 43 688.00 | 1 633 468.00 | 1 677 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 566.00 | | 166 566.00 | 166 566.00 |
BZ Autres créances | 116 622.00 | | 116 622.00 | 116 622.00 |
CF Disponibilités | 106 094.00 | | 106 094.00 | 106 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 816.00 | 43 688.00 | 2 025 127.00 | 2 068 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 620.00 | 153 453.00 | 2 048 167.00 | 2 201 620.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 568.00 | | | 565 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
DL TOTAL (I) | 685 161.00 | | | 685 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 490.00 | | | 502 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 538.00 | | | 672 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
EA Autres dettes | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 006.00 | | | 1 363 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 167.00 | | | 2 048 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 180.00 | | | 861 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 746.00 | | 5 883.00 | 130 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 824.00 | 132 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 824.00 | 126 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 352.00 | | 5 883.00 | 124 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 858.00 | 5 731.00 | 3 824.00 | 107 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 892.00 | 5 731.00 | 3 824.00 | 105 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 539.00 | 672 539.00 | | 672 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 166 566.00 | 166 566.00 | | 166 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 826.00 | | | 501 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -479 354.00 | | | -479 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 865.00 | 284 565.00 | 4 300.00 | 288 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 006.00 | 861 181.00 | | 1 363 006.00 |