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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 221.00 | 34 872.00 | 349.00 | 35 221.00 |
AN Terrains | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AP Constructions | 80 382.00 | 75 702.00 | 4 680.00 | 80 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 124.00 | 329 623.00 | 159 501.00 | 489 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 805.00 | 41 342.00 | 8 463.00 | 49 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 622.00 | 483 599.00 | 188 024.00 | 671 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BP En cours de production de services | 254 658.00 | 1 066.00 | 253 592.00 | 254 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 111.00 | 5 633.00 | 539 478.00 | 545 111.00 |
BZ Autres créances | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
CF Disponibilités | 271 534.00 | | 271 534.00 | 271 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 744.00 | 6 700.00 | 1 181 044.00 | 1 187 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 366.00 | 490 298.00 | 1 369 068.00 | 1 859 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 445.00 | 164 178.00 | | 184 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 395.00 | 20 267.00 | | 24 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 043.00 | 11 526.00 | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 432 883.00 | 415 971.00 | | 432 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 121.00 | 203 974.00 | | 283 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 431.00 | 19 753.00 | | 23 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 981.00 | 83 515.00 | | 117 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 915.00 | 84 623.00 | | 200 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 023.00 | 330 053.00 | | 309 023.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 369.00 | | 1 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 185.00 | 726 860.00 | | 936 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 068.00 | 1 142 830.00 | | 1 369 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 162.00 | 482 786.00 | | 605 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
FG Production vendue services | 1 904 383.00 | | 1 904 383.00 | 1 904 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 751.00 | | 1 918 751.00 | 1 918 751.00 |
FM Production stockée | | | -13 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 930.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 8 802.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 483.00 | 13 590.00 | | 7 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 278.00 | 22 392.00 | | 9 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 2 280.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 2 280.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 944.00 | 20 112.00 | | 8 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 1 442.00 | | 3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 971.00 | 1 856 657.00 | | 2 006 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 576.00 | 1 836 391.00 | | 1 982 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 395.00 | 20 267.00 | | 24 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 028.00 | | 129 305.00 | 544 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 671 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126.00 | 35 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 621 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 651.00 | | 129 305.00 | 493 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 356.00 | 31 953.00 | 1 711.00 | 453 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 408.00 | 3 590.00 | 126.00 | 31 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 949.00 | 28 363.00 | 1 585.00 | 421 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 874.00 | 1 066.00 | 34 874.00 | 34 874.00 |
6T Sur comptes clients | 5 812.00 | | 178.00 | 5 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 686.00 | 1 066.00 | 35 052.00 | 40 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 686.00 | 1 066.00 | 35 052.00 | 40 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | 35 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 915.00 | 200 915.00 | | 200 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 538 351.00 | 538 351.00 | | 538 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VC Groupe et associés | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 855.00 | 67 813.00 | 213 042.00 | 280 855.00 |
VI Groupe et associés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
VP Divers | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 781.00 | 653 781.00 | | 653 781.00 |
VW T.V.A. | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 204.00 | 605 162.00 | 213 042.00 | 818 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 022.00 | 31 028.00 | | 20 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 477.00 | 23 669.00 | | 16 477.00 |
ST Autres comptes | 335 721.00 | 271 819.00 | | 335 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 890.00 | 83 144.00 | | 99 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 179.00 | 122 437.00 | | 62 179.00 |
YT Sous‐traitance | 138 492.00 | 191 065.00 | | 138 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 4 525.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 401.00 | 35 553.00 | | 21 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 548.00 | 363 860.00 | | 382 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 888.00 | 123 217.00 | | 145 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 581.00 | 569 698.00 | | 590 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |