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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 715.00 | 16 611.00 | 17 104.00 | 33 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 139 674.00 | 18 010.00 | 15 121 664.00 | 15 139 674.00 |
BT Marchandises | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 354.00 | | 115 354.00 | 115 354.00 |
BZ Autres créances | 2 956 761.00 | | 2 956 761.00 | 2 956 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 512.00 | 16 618.00 | 111 894.00 | 128 512.00 |
CF Disponibilités | 1 337 808.00 | | 1 337 808.00 | 1 337 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 429.00 | 16 618.00 | 4 552 811.00 | 4 569 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 709 103.00 | 34 628.00 | 19 674 475.00 | 19 709 103.00 |
CU Autres participations | 15 101 560.00 | | 15 101 560.00 | 15 101 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 990.00 | 2 209 990.00 | | 2 209 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 079.00 | 242 079.00 | | 242 079.00 |
DG Autres réserves | 13 645 371.00 | 13 519 118.00 | | 13 645 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 533.00 | 126 253.00 | | -14 533.00 |
DK Provisions réglementées | 268 566.00 | 189 961.00 | | 268 566.00 |
DL TOTAL (I) | 16 351 473.00 | 16 287 401.00 | | 16 351 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 252.00 | 2 048 985.00 | | 2 060 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 109.00 | | 10 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 949.00 | 23 793.00 | | 50 949.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 1 489.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 002.00 | 3 284 376.00 | | 3 323 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 674 475.00 | 19 571 777.00 | | 19 674 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 190.00 | | 311 190.00 | 311 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 606.00 | 594 912.00 | | 78 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 606.00 | 405 088.00 | | -78 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 305.00 | | | -29 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 133.00 | 1 208 548.00 | | 393 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 666.00 | 1 082 295.00 | | 407 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 533.00 | 126 253.00 | | -14 533.00 |