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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 377.00 | 3 336.00 | 5 041.00 | 8 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 81.00 | 1 019.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 172.00 | 16 353.00 | 4 819.00 | 21 172.00 |
BF Prêts | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 207.00 | 19 769.00 | 96 438.00 | 116 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 981.00 | | 164 981.00 | 164 981.00 |
BN En cours de production de biens | 227 463.00 | | 227 463.00 | 227 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 110.00 | 62 749.00 | 1 325 361.00 | 1 388 110.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 440 636.00 | | 440 636.00 | 440 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 593.00 | 62 749.00 | 2 170 844.00 | 2 233 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 800.00 | 82 518.00 | 2 267 282.00 | 2 349 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 102.00 | 1 049 778.00 | | 1 085 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 212.00 | 35 324.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 315.00 | 1 140 102.00 | | 1 157 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 814.00 | 750 546.00 | | 814 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 157.00 | 142 116.00 | | 159 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 996.00 | 169 624.00 | | 135 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 967.00 | 1 063 025.00 | | 1 109 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 282.00 | 2 203 127.00 | | 2 267 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 576.00 | 7 193.00 | | 12 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 2 792.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 033.00 | 4 401.00 | | 12 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 055.00 | 12 472.00 | 138 778.00 | 189 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 055.00 | 12 472.00 | 138 778.00 | 189 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 055.00 | 12 472.00 | 138 778.00 | 189 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 996.00 | 135 996.00 | | 135 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 814.00 | 814 814.00 | | 814 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399 313.00 | 1 399 313.00 | | 1 399 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 871.00 | 1 399 313.00 | 85 559.00 | 1 484 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 967.00 | 1 109 967.00 | | 1 109 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |