| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 451.00 | 497 397.00 | 136 054.00 | 633 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 062.00 | 507 933.00 | 154 129.00 | 662 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 988.00 | 4 743.00 | 130 244.00 | 134 988.00 |
BZ Autres créances | 227 909.00 | | 227 909.00 | 227 909.00 |
CF Disponibilités | 1 162 014.00 | | 1 162 014.00 | 1 162 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 244.00 | 4 743.00 | 1 550 501.00 | 1 555 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 306.00 | 512 676.00 | 1 704 630.00 | 2 217 306.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DH Report à nouveau | 394 480.00 | 392 484.00 | | 394 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 878.00 | 532 996.00 | | 622 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 293.00 | 954 415.00 | | 1 046 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 666.00 | 339 783.00 | | 318 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 266.00 | 28 183.00 | | 39 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 505.00 | 187 885.00 | | 235 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 900.00 | 150 061.00 | | 64 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 337.00 | 705 911.00 | | 658 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 630.00 | 1 660 326.00 | | 1 704 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 337.00 | 705 911.00 | | 658 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 470.00 | | 51 459.00 | 762 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 867.00 | 662 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 867.00 | 633 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 935.00 | | 51 384.00 | 733 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 75.00 | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 562.00 | 97 613.00 | 151 242.00 | 561 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 027.00 | 97 613.00 | 151 242.00 | 551 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
UX Autres créances clients | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VB T. V. A. | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
VC Groupe et associés | 132 810.00 | 132 810.00 | | 132 810.00 |
VI Groupe et associés | 318 666.00 | 318 666.00 | | 318 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 306.00 | 393 231.00 | 13 075.00 | 406 306.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 337.00 | 658 337.00 | | 658 337.00 |