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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 742.00 | 11 730.00 | 1 011.00 | 12 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 127.00 | 11 730.00 | 1 396.00 | 13 127.00 |
BN En cours de production de biens | 3 518 648.00 | | 3 518 648.00 | 3 518 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BZ Autres créances | 531 752.00 | | 531 752.00 | 531 752.00 |
CF Disponibilités | 549 667.00 | | 549 667.00 | 549 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 310.00 | | 4 615 310.00 | 4 615 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 436.00 | 11 730.00 | 4 616 706.00 | 4 628 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 360 993.00 | 989 966.00 | | 1 360 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 686.00 | 486 027.00 | | 198 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 064.00 | 1 484 377.00 | | 1 568 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 455.00 | 2 143 135.00 | | 2 519 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 615.00 | 159 511.00 | | 435 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | 28 036.00 | | 16 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 853.00 | 137 703.00 | | 56 853.00 |
EA Autres dettes | 20 227.00 | 85 324.00 | | 20 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 642.00 | 2 553 709.00 | | 3 048 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 706.00 | 4 038 086.00 | | 4 616 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 642.00 | 2 553 709.00 | | 3 048 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 503 773.00 | 2 130 575.00 | | 2 503 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 357 250.00 | | 4 357 250.00 | 4 357 250.00 |
FG Production vendue services | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 220.00 | | 4 361 220.00 | 4 361 220.00 |
FM Production stockée | | | 1 106 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 961 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 954.00 | | 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 789.00 | 5 324.00 | | 50 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 913.00 | 7 000.00 | | 5 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 913.00 | 7 000.00 | | 5 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 275.00 | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 275.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 224.00 | 6 725.00 | | 4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 257.00 | 187 159.00 | | 70 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 041.00 | 3 967 425.00 | | 5 474 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 354.00 | 3 481 398.00 | | 5 275 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 686.00 | 486 027.00 | | 198 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519 455.00 | 2 519 455.00 | | 2 519 455.00 |
VI Groupe et associés | 435 615.00 | 435 615.00 | | 435 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
VP Divers | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 252.00 | 382 252.00 | | 382 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 484.00 | 534 484.00 | | 534 484.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 642.00 | 3 048 642.00 | | 3 048 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 749.00 | 25 760.00 | | 29 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 065.00 | 108 468.00 | | 138 065.00 |
ST Autres comptes | 505 949.00 | 646 625.00 | | 505 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 306.00 | 36 700.00 | | 19 306.00 |
YT Sous‐traitance | 29 004.00 | 23 472.00 | | 29 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 318 875.00 | 183 600.00 | | 318 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | 7 895.00 | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 582.00 | 33 655.00 | | 31 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794.00 | 75 000.00 | | 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128.00 | | | 128.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 199.00 | 998 865.00 | | 1 011 199.00 |