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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 978.00 | | 533 978.00 | 533 978.00 |
AP Constructions | 120 060.00 | 109 867.00 | 10 193.00 | 120 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 915.00 | 1 107 242.00 | 39 673.00 | 1 146 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 907.00 | 174 962.00 | 33 944.00 | 208 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 595.00 | 1 392 072.00 | 658 523.00 | 2 050 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 759.00 | | 156 759.00 | 156 759.00 |
BT Marchandises | 442 769.00 | | 442 769.00 | 442 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 107.00 | | 292 107.00 | 292 107.00 |
BZ Autres créances | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CF Disponibilités | 80 175.00 | | 80 175.00 | 80 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 404.00 | | 244 404.00 | 244 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 652.00 | | 1 259 652.00 | 1 259 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 247.00 | 1 392 072.00 | 1 918 175.00 | 3 310 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 667 000.00 | 568 733.00 | | 667 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 845.00 | 98 267.00 | | -88 845.00 |
DL TOTAL (I) | 798 155.00 | 887 000.00 | | 798 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 787.00 | 591 722.00 | | 873 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 1 703.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 463.00 | 227 162.00 | | 130 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 963.00 | 170 999.00 | | 101 963.00 |
EA Autres dettes | 13 606.00 | 58 078.00 | | 13 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 022.00 | 1 049 665.00 | | 1 120 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 177.00 | 1 936 666.00 | | 1 918 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 245.00 | 710 422.00 | | 949 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 102 627.00 | 440 036.00 | 1 542 664.00 | 1 102 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 627.00 | 440 036.00 | 1 542 664.00 | 1 102 627.00 |
FM Production stockée | | | 1 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 378.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 3 215.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 108.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 3 324.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -2 631.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 192.00 | 2 265 556.00 | | 1 580 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 037.00 | 2 167 289.00 | | 1 669 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 845.00 | 98 267.00 | | -88 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 097.00 | 59 860.00 | | 30 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 464.00 | 130 464.00 | | 130 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
UX Autres créances clients | 263 174.00 | 263 174.00 | | 263 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VB T. V. A. | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 463.00 | 667 685.00 | 170 777.00 | 838 463.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 405.00 | 244 405.00 | | 244 405.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 023.00 | 949 245.00 | 170 777.00 | 1 120 023.00 |