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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 406.00 | 925.00 | 1 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 338.00 | 98 696.00 | 14 642.00 | 113 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 021.00 | 99 102.00 | 141 919.00 | 241 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 585.00 | 6 950.00 | 216 635.00 | 223 585.00 |
BZ Autres créances | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 237 079.00 | | 237 079.00 | 237 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 795.00 | 6 950.00 | 488 845.00 | 495 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 817.00 | 106 052.00 | 630 765.00 | 736 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 030.00 | 248 689.00 | | 198 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 606.00 | 29 341.00 | | 29 606.00 |
DL TOTAL (I) | 244 136.00 | 294 530.00 | | 244 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 074.00 | 44 436.00 | | 95 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 552.00 | 169 585.00 | | 195 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 557.00 | 93 499.00 | | 95 557.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 8 824.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 629.00 | 316 377.00 | | 386 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 765.00 | 610 907.00 | | 630 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 629.00 | 316 377.00 | | 386 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 630.00 | | 451 630.00 | 451 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 630.00 | | 451 630.00 | 451 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 5 943.00 | | 6 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 304.00 | 444 981.00 | | 476 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 698.00 | 415 640.00 | | 446 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 606.00 | 29 341.00 | | 29 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 276.00 | | 2 745.00 | 238 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 592.00 | | 2 745.00 | 110 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 418.00 | 3 684.00 | | 95 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 133.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 145.00 | 3 551.00 | | 95 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 621.00 | | 24 671.00 | 31 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 621.00 | | 24 671.00 | 31 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 621.00 | | 24 671.00 | 31 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 552.00 | 195 552.00 | | 195 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 215 245.00 | 215 245.00 | | 215 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 900.00 | 254 560.00 | 8 340.00 | 262 900.00 |
VW T.V.A. | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 629.00 | 386 629.00 | | 386 629.00 |