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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 283.00 | 19 965.00 | 317.00 | 20 283.00 |
AH Fonds commercial | 407 710.00 | | 407 710.00 | 407 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 924.00 | 165 222.00 | 69 701.00 | 234 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 200.00 | 199 971.00 | 553 229.00 | 753 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 175 138.00 | 12 565.00 | 162 572.00 | 175 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 250.00 | 20 322.00 | 402 927.00 | 423 250.00 |
BZ Autres créances | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CF Disponibilités | 346 350.00 | | 346 350.00 | 346 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 381.00 | 32 888.00 | 939 493.00 | 972 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 582.00 | 232 859.00 | 1 492 722.00 | 1 725 582.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 606 209.00 | | | 606 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
DL TOTAL (I) | 900 841.00 | | | 900 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 816.00 | | | 134 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 680.00 | | | 299 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
EA Autres dettes | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 881.00 | | | 591 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 722.00 | | | 1 492 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 244.00 | | | 507 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 111.00 | | 2 482 111.00 | 2 482 111.00 |
FD Production vendue biens | -7 907.00 | | -7 907.00 | -7 907.00 |
FG Production vendue services | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 052.00 | | 2 476 052.00 | 2 476 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 968.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 055.00 | | | 2 502 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 423.00 | | | 2 427 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 984.00 | | 70 639.00 | 713 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 008.00 | 75 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 422.00 | 753 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 249 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 294.00 | | 29 700.00 | 398 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 182.00 | | 939.00 | 250 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 508.00 | | 40 000.00 | 65 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 570.00 | 29 328.00 | 927.00 | 171 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 869.00 | 4 097.00 | | 15 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 701.00 | 25 231.00 | 927.00 | 155 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 681.00 | 299 681.00 | | 299 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 914.00 | 142 914.00 | | 142 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 423 250.00 | 423 250.00 | | 423 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 816.00 | 50 179.00 | 79 161.00 | 134 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 792.00 | 449 092.00 | 69 700.00 | 518 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 882.00 | 507 245.00 | 79 161.00 | 591 882.00 |