| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 460.00 | 6 103.00 | 2 357.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 960.00 | 13 602.00 | 101 357.00 | 114 960.00 |
BP En cours de production de services | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CF Disponibilités | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 332.00 | | 107 332.00 | 107 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 292.00 | 13 602.00 | 208 689.00 | 222 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 989.00 | 112 886.00 | | 115 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 130.00 | 3 103.00 | | 12 130.00 |
DL TOTAL (I) | 172 120.00 | 159 989.00 | | 172 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 4 667.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 523.00 | 16 191.00 | | 10 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 780.00 | 11 659.00 | | 15 780.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | 7 046.00 | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 569.00 | 39 566.00 | | 36 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 689.00 | 199 556.00 | | 208 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 486.00 | | 220 486.00 | 220 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 486.00 | | 220 486.00 | 220 486.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 257.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 257.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 1 243.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 182.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 460.00 | 220 791.00 | | 221 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 329.00 | 217 687.00 | | 209 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 130.00 | 3 103.00 | | 12 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 561.00 | | 1 000.00 | 114 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 114 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 15 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 561.00 | | 1 000.00 | 15 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 320.00 | 1 883.00 | 600.00 | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 320.00 | 1 883.00 | 600.00 | 12 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UX Autres créances clients | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VP Divers | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |