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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 931.00 | 26 732.00 | 6 198.00 | 32 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 312.00 | 28 796.00 | 26 516.00 | 55 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 062.00 | 3 051.00 | 417 011.00 | 420 062.00 |
BZ Autres créances | 197 279.00 | | 197 279.00 | 197 279.00 |
CF Disponibilités | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 524.00 | 3 051.00 | 724 474.00 | 727 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 836.00 | 31 846.00 | 750 990.00 | 782 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 221.00 | 313 061.00 | | 317 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 495.00 | 4 160.00 | | 69 495.00 |
DL TOTAL (I) | 395 516.00 | 326 021.00 | | 395 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918.00 | 20 376.00 | | 3 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 756.00 | 27 903.00 | | 12 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 574.00 | 181 446.00 | | 314 574.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 124.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 107.00 | 7 231.00 | | 24 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 474.00 | 238 759.00 | | 355 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 990.00 | 564 780.00 | | 750 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 531 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | 1 432.00 | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 811.00 | 1 165.00 | | 6 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | 267.00 | | -2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 139.00 | 1 704.00 | | 25 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 064.00 | 1 205 249.00 | | 1 706 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 569.00 | 1 201 089.00 | | 1 636 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 495.00 | 4 160.00 | | 69 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 933.00 | | 1 408.00 | 56 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 20 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 55 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 673.00 | | 1 258.00 | 31 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 198.00 | | 150.00 | 23 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180.00 | 5 616.00 | | 23 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 117.00 | 5 616.00 | | 21 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | 3 051.00 | 2 433.00 | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | 3 051.00 | 2 433.00 | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | 3 051.00 | 2 433.00 | 2 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 574.00 | 314 574.00 | | 314 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 420 062.00 | 420 062.00 | | 420 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793.00 | 19.00 | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 279.00 | 197 279.00 | | 197 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 984.00 | 619 834.00 | 150.00 | 619 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 474.00 | 352 699.00 | | 355 474.00 |