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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 651.00 | 42 285.00 | 1 366.00 | 43 651.00 |
072 Créances – Autres | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
084 Disponibilités | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
110 Total général Actif | 183 742.00 | 42 285.00 | 141 457.00 | 183 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 368.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 668.00 | 75 081.00 | | 81 668.00 |
230 Autres produits | 924.00 | | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 668.00 | 75 081.00 | | 81 668.00 |
242 Autres charges externes. | 37 729.00 | 37 574.00 | | 37 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 3 683.00 | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 499.00 | 35 060.00 | | 35 499.00 |
252 Charges sociales | 11 208.00 | 5 784.00 | | 11 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | 264.00 | | 76.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 1.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 390.00 | 82 366.00 | | 88 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 722.00 | -7 285.00 | | -6 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 5 215.00 | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 370.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 278.00 | -3 440.00 | | 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 875.00 | | | 6 875.00 |