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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 13 958 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 146 649.00 | |
BZ Autres créances | | | 168 251.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 456 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 771 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 730 092.00 | |
CU Autres participations | | | 13 958 799.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 401 965.00 | 4 401 965.00 | | 4 401 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 320 785.00 | 9 320 785.00 | | 9 320 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 953.00 | 239 953.00 | | 239 953.00 |
DG Autres réserves | 3 312 698.00 | 5 079 848.00 | | 3 312 698.00 |
DH Report à nouveau | 1 862 445.00 | 2 006 989.00 | | 1 862 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 208.00 | -144 544.00 | | -16 208.00 |
DL TOTAL (I) | 19 121 639.00 | 20 904 997.00 | | 19 121 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 204.00 | 927 802.00 | | 502 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 34 014.00 | | 32 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 187.00 | 39 305.00 | | 73 187.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 452.00 | 1 001 530.00 | | 608 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 092.00 | 21 906 527.00 | | 19 730 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 204.00 | | | 502 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 716.00 | | 385 716.00 | 385 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 716.00 | | 385 716.00 | 385 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 107.00 | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 107.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | 3 296.00 | | -2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 654.00 | 619 506.00 | | 387 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 861.00 | 764 050.00 | | 403 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 208.00 | -144 544.00 | | -16 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 410.00 | | | 157 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 410.00 | | | 157 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | | 146 649.00 | | |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VC Groupe et associés | 165 831.00 | 165 831.00 | | 165 831.00 |
VI Groupe et associés | 502 204.00 | 502 204.00 | | 502 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 649.00 | | | 146 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 900.00 | 314 900.00 | | 314 900.00 |
VW T.V.A. | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 452.00 | 608 452.00 | | 608 452.00 |