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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 155.00 | 39 824.00 | 29 331.00 | 69 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 393.00 | 49 724.00 | 99 669.00 | 149 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 035.00 | 65 764.00 | 268 270.00 | 334 035.00 |
BZ Autres créances | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 397.00 | | 663 397.00 | 663 397.00 |
CF Disponibilités | 382 672.00 | | 382 672.00 | 382 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 539.00 | 65 764.00 | 1 325 775.00 | 1 391 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 932.00 | 115 488.00 | 1 425 444.00 | 1 540 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 957 812.00 | 865 640.00 | | 957 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 892.00 | 92 172.00 | | 80 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 704.00 | 1 001 812.00 | | 1 082 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 267.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 801.00 | 78 923.00 | | 70 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | 15 862.00 | | 12 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 207.00 | 163 962.00 | | 113 207.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 000.00 | 140 300.00 | | 146 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 740.00 | 399 409.00 | | 342 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 444.00 | 1 401 221.00 | | 1 425 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 740.00 | 399 409.00 | | 342 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 267.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 393.00 | | | 149 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 968.00 | 12 756.00 | | 36 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 068.00 | 12 756.00 | | 27 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 828.00 | 345 471.00 | 9 357.00 | 354 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 740.00 | 342 740.00 | | 342 740.00 |